Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkung | 2019 | 2018 | |||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 302.0 | 206.9 | ||||
Nettofinanzaufwand | 26.8 | 28.7 | ||||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | –139.1 | –60.6 | ||||
Abschreibung übrige Sachanlagen | 5.2 | 0.1 | ||||
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | 0.1 | 0.2 | ||||
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften | –1.8 | 0.0 | ||||
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften |
| –1.4 | –2.8 | |||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.2 | 0.2 | ||||
Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen | 1.4 | –0.4 | ||||
Übrige Positionen | 1.1 | 0.8 | ||||
Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften | –18.2 | –26.1 | ||||
Abnahme/ (Zunahme) Vertragsvermögenswerte | 28.1 | –48.3 | ||||
Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.9 | 32.8 | ||||
Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen | 0.4 | –0.4 | ||||
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen | 1.6 | –3.1 | ||||
Zunahme/ (Abnahme) Vertragsverbindlichkeiten | 9.3 | 31.5 | ||||
Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.9 | –31.2 | ||||
Zunahme / (Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften | 0.4 | –4.8 | ||||
Zunahme / (Abnahme) übrige Verbindlichkeiten | 6.6 | –2.1 | ||||
Bezahlte Finanzkosten | –19.0 | –17.3 | ||||
Erhaltene Finanzerlöse | 1.4 | 1.6 | ||||
Bezahlte Steuern | –26.3 | –23.1 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 199.6 | 82.6 | ||||
Investitionen Renditeliegenschaften | –36.3 | –124.2 | ||||
Devestitionen Renditeliegenschaften | 20.1 | 0.0 | ||||
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau | –24.4 | –18.3 | ||||
Investitionen übrige Sachanlagen | –1.1 | –0.2 | ||||
Investitionen immaterielle Vermögenswerte | 0.0 | –0.1 | ||||
Verkauf Gesellschaften (Preis abzüglich liquider Mittel) | 0.0 | 0.2 | ||||
Investitionen Finanzanlagen | –1.3 | –2.0 | ||||
Devestitionen Finanzanlagen | 9.2 | 9.2 | ||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –33.8 | –135.4 | ||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 244.0 | 389.5 | ||||
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung | –389.0 | –355.2 | ||||
Emission Obligationenanleihen | 199.4 | 124.7 | ||||
Rückzahlung Obligationenanleihe | –125.0 | 0.0 | ||||
Tilgung Leasingverbindlichkeiten | –4.5 | 0.0 | ||||
Kauf eigene Aktien | 0.0 | –36.1 | ||||
Verkauf eigene Aktien | 1.8 | 31.7 | ||||
Auszahlung an Aktionäre | –103.3 | –99.3 | ||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –176.6 | 55.3 | ||||
Veränderung liquide Mittel | –10.8 | 2.5 | ||||
Liquide Mittel am 1. Januar | 40.6 | 38.1 | ||||
Liquide Mittel am 31. Dezember | 29.8 | 40.6 |