Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkung | 2016 | 2015 | ||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 227.9 | 151.4 | |||
Nettofinanzaufwand | 37.7 | 41.8 | |||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | –85.0 | –15.8 | |||
Abschreibung übrige Sachanlagen | 0.4 | 0.4 | |||
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | 0.0 | 1.9 | |||
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften | –5.6 | –21.1 | |||
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften | –2.5 | –10.2 | |||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.1 | 0.2 | |||
Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen | 0.7 | 1.5 | |||
Übrige Positionen | 0.7 | 2.2 | |||
Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften | 163.8 | 13.5 | |||
Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.1 | –20.6 | |||
Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen | 5.0 | –0.4 | |||
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen | 9.7 | –2.5 | |||
Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –7.2 | –16.8 | |||
Zunahme / (Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften | –17.3 | –2.7 | |||
Zunahme / (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0.3 | –24.1 | |||
Bezahlte Finanzkosten | –99.5 | –38.0 | |||
Erhaltene Finanzerlöse | 1.8 | 1.7 | |||
Bezahlte Steuern | –25.4 | –28.7 | |||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 246.7 | 33.7 | |||
Investitionen Renditeliegenschaften | –18.2 | –73.4 | |||
Devestitionen Renditeliegenschaften | 98.8 | 115.3 | |||
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau | –31.8 | –16.7 | |||
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau | 0.0 | 0.0 | |||
Investitionen übrige Sachanlagen | –0.1 | –0.4 | |||
Devestitionen übrige Sachanlagen | 0.0 | 0.0 | |||
Investitionen immaterielle Vermögenswerte | –0.2 | 0.0 | |||
Devestitionen immaterielle Vermögenswerte | 0.0 | 0.0 | |||
Kauf Gesellschaften (Kaufpreis abzüglich liquide Mittel) | –35.2 | 0.0 | |||
Investitionen Finanzanlagen | –4.5 | –11.2 | |||
Devestitionen Finanzanlagen | 8.4 | 9.1 | |||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 17.2 | 22.7 | |||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 205.0 | 159.0 | |||
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung | –381.5 | –353.2 | |||
Emission Obligationenanleihen | 149.4 | 221.1 | |||
Rückzahlung Obligationenanleihe | –150.0 | 0.0 | |||
Kauf eigene Aktien | –18.3 | –27.6 | |||
Verkauf eigene Aktien | 21.1 | 23.3 | |||
Auszahlung an Aktionäre | –91.6 | –87.5 | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –265.9 | –64.9 | |||
Veränderung liquide Mittel | –2.0 | –8.5 | |||
Liquide Mittel am 1. Januar | 23.4 | 31.9 | |||
Liquide Mittel am 31. Dezember | 21.4 | 23.4 |