Konzerngeldflussrechnung

Aufgrund des deutlich höheren betrieblichen Geldflusses von CHF 174.4 Mio. sowie der massiven Reduktion des Nettoumlaufvermögens um CHF 347.7 Mio. konnten daraus die einmalig hoch angefallenen Nettofinanzierungs­kosten (CHF –97.7 Mio.) und die laufenden Steuern (CHF –25.4 Mio.) bezahlt werden. Es verblieb ein Geldzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von CHF 246.7 Mio.

Den Investitionen in Anlageliegenschaften von CHF 50.0 Mio. standen Devestitionen in dieser Anlageklasse von CHF 98.8 Mio. gegenüber. Für die Akquisition von 100% der Aktien der Bülachguss AG wurde ein Kaufpreis von CHF 39.3 Mio. aufgewendet, wovon CHF 4.1 Mio. die Übernahme flüssiger Mittel umfassten. Unter Berücksichtigung der übrigen Investitionen (CHF 3.6 Mio.) resultierte in der Summe ein Geldzufluss aus Investitionstätigkeit von CHF 17.2 Mio.

Die Verbindlichkeiten aus Finanzierung sanken um CHF 177.1 Mio. Mit der Auszahlung an die Aktionäre (CHF –91.6 Mio.) und der Abnahme eigener ­Aktien (CHF 2.8 Mio.) ergab sich ein Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit von CHF –265.9 Mio.

Die Abnahme der liquiden Mittel zwischen den zwei Bilanzstichtagen betrug CHF 2.0 Mio.