Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkungen | 1. Halbjahr 2018 | 1. Halbjahr 2017 | |||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 90.8 | 80.9 | ||||
Nettofinanzaufwand | 14.1 | 13.5 | ||||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | –12.9 | –8.7 | ||||
Abschreibung übrige Sachanlagen | 0.0 | 0.2 | ||||
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | 0.1 | 0.0 | ||||
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften | –2.0 | –2.3 | ||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.1 | 0.1 | ||||
Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen | 1.3 | 0.5 | ||||
Übrige Positionen | 0.3 | 1.1 | ||||
Abnahme/(Zunahme) Entwicklungsliegenschaften | 3.8 | 49.9 | ||||
Abnahme/(Zunahme) Vertragsvermögenswerte | 26.6 | 0.0 | ||||
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –12.0 | –11.5 | ||||
Abnahme/(Zunahme) übrige Forderungen | –2.2 | 0.2 | ||||
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen | –5.1 | 0.7 | ||||
Zunahme/(Abnahme) Vertragsverbindlichkeiten | –31.5 | 0.0 | ||||
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.4 | –1.2 | ||||
Zunahme/(Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften | –5.0 | –0.9 | ||||
Zunahme/(Abnahme) übrige Verbindlichkeiten | –3.1 | –4.7 | ||||
Bezahlte Finanzkosten | –10.5 | –8.0 | ||||
Erhaltene Finanzerlöse | 0.8 | 0.9 | ||||
Bezahlte Steuern | –15.3 | –14.3 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 63.7 | 96.4 | ||||
Investitionen Renditeliegenschaften | –5.3 | –5.9 | ||||
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau | –9.7 | –20.8 | ||||
Investitionen übrige Sachanlagen | 0.0 | –0.2 | ||||
Verkauf Gesellschaften (Preis abzüglich liquide Mittel) | 0.2 | 0.0 | ||||
Investitionen Finanzanlagen | –0.3 | –2.5 | ||||
Devestitionen Finanzanlagen | 4.8 | 4.4 | ||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –10.7 | –25.0 | ||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 85.5 | 185.0 | ||||
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung | –267.5 | –311.5 | ||||
Emission Obligationenanleihen | 124.7 | 160.3 | ||||
Kauf eigene Aktien | –18.4 | –11.5 | ||||
Verkauf eigene Aktien | 14.3 | 11.1 | ||||
Auszahlung an Aktionäre | 0.0 | –91.6 | ||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –61.4 | –58.2 | ||||
Veränderung liquide Mittel | –8.4 | 13.2 | ||||
Liquide Mittel am 1. Januar | 38.1 | 21.4 | ||||
Liquide Mittel am 30. Juni | 29.7 | 34.6 |