Konzerngeldflussrechnung

CHF Mio.

  

Anmerkung

  

2018

  

2017

Unternehmensergebnis vor Steuern

    

206.9

  

160.0

Nettofinanzaufwand

  

3.7, 3.8

  

28.7

  

27.5

Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften

  

4.1

  

–60.6

  

–21.8

Abschreibung übrige Sachanlagen

  

4.3

  

0.1

  

0.2

Abschreibung immaterielle Vermögenswerte

  

4.5

  

0.2

  

0.1

Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften

  

3.4

  

–2.8

  

–5.2

Aktienbasierte Vergütungen

  

3.11

  

0.2

  

0.1

Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen

  

3.10

  

–0.4

  

1.7

Übrige Positionen

    

0.8

  

2.7

Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften

    

–26.1

  

70.0

Abnahme/ (Zunahme) Vertragsvermögenswerte

    

–48.3

  

0.0

Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

    

32.8

  

–23.4

Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen

    

–0.4

  

1.4

Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen

    

–3.1

  

–1.3

Zunahme/ (Abnahme) Vertragsverbindlichkeiten

    

31.5

  

0.0

Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

    

–31.2

  

–1.3

Zunahme / (Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften

    

–4.8

  

–1.8

Zunahme / (Abnahme) übrige Verbindlichkeiten

    

–2.1

  

–5.3

Bezahlte Finanzkosten

    

–17.3

  

–15.7

Erhaltene Finanzerlöse

    

1.6

  

1.3

Bezahlte Steuern

    

–23.1

  

–17.2

Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit

    

82.6

  

172.2

Investitionen Renditeliegenschaften

  

4.1

  

–124.2

  

–346.4

Investitionen Anlageliegenschaften im Bau

  

4.1

  

–18.3

  

–29.5

Investitionen übrige Sachanlagen

  

4.3

  

–0.2

  

–0.2

Investitionen immaterielle Vermögenswerte

  

4.5

  

–0.1

  

–0.2

Verkauf Gesellschaften (Preis abzüglich liquide Mittel)

  

3.12

  

0.2

  

0.0

Investitionen Finanzanlagen

  

4.4

  

–2.0

  

–5.3

Devestitionen Finanzanlagen

  

4.4

  

9.2

  

8.8

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

    

–135.4

  

–372.8

Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung

    

389.5

  

709.9

Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung

    

–355.2

  

–708.0

Emission Obligationenanleihen

  

4.11

  

124.7

  

310.1

Kauf eigene Aktien

    

–36.1

  

–27.6

Verkauf eigene Aktien

   

31.7

  

24.6

Auszahlung an Aktionäre

    

–99.3

  

–91.7

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

    

55.3

  

217.3

Veränderung liquide Mittel

    

2.5

  

16.7

Liquide Mittel am 1. Januar

  

4.9

  

38.1

  

21.4

Liquide Mittel am 31. Dezember

  

4.9

  

40.6

  

38.1