Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkung | 2017 | 2016 | |||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 160.0 | 227.9 | ||||
Nettofinanzaufwand | 27.5 | 37.7 | ||||
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | –21.8 | –85.0 | ||||
Abschreibung übrige Sachanlagen | 0.2 | 0.4 | ||||
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | 0.1 | 0.0 | ||||
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften | 0.0 | –5.6 | ||||
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften | –5.2 | –2.5 | ||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.1 | 0.1 | ||||
Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen | 1.7 | 0.7 | ||||
Übrige Positionen | 2.7 | 0.7 | ||||
Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften | 70.0 | 163.8 | ||||
Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –23.4 | 41.1 | ||||
Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen | 1.4 | 5.0 | ||||
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen | –1.3 | 9.7 | ||||
Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –1.3 | –7.2 | ||||
Zunahme / (Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften | –1.8 | –17.3 | ||||
Zunahme / (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –5.3 | 0.3 | ||||
Bezahlte Finanzkosten | –15.7 | –99.5 | ||||
Erhaltene Finanzerlöse | 1.3 | 1.8 | ||||
Bezahlte Steuern | –17.2 | –25.4 | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 172.2 | 246.7 | ||||
Investitionen Renditeliegenschaften | –346.4 | –18.2 | ||||
Devestitionen Renditeliegenschaften | 0.0 | 98.8 | ||||
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau | –29.5 | –31.8 | ||||
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau | 0.0 | 0.0 | ||||
Investitionen übrige Sachanlagen | –0.2 | –0.1 | ||||
Investitionen immaterielle Vermögenswerte | –0.2 | –0.2 | ||||
Kauf Gesellschaften (Kaufpreis abzüglich liquide Mittel) | 0.0 | –35.2 | ||||
Investitionen Finanzanlagen | –5.3 | –4.5 | ||||
Devestitionen Finanzanlagen | 8.8 | 8.4 | ||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –372.8 | 17.2 | ||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 709.9 | 205.0 | ||||
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung | –708.0 | –381.5 | ||||
Emission Obligationenanleihen | 310.1 | 149.4 | ||||
Rückzahlung Obligationenanleihe | 0.0 | –150.0 | ||||
Kauf eigene Aktien | –27.6 | –18.3 | ||||
Verkauf eigene Aktien | 24.6 | 21.1 | ||||
Auszahlung an Aktionäre | –91.7 | –91.6 | ||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 217.3 | –265.9 | ||||
Veränderung liquide Mittel | 16.7 | –2.0 | ||||
Liquide Mittel am 1. Januar | 21.4 | 23.4 | ||||
Liquide Mittel am 31. Dezember | 38.1 | 21.4 |